Selon le producteur de cannabis, ces ententes devraient aussi l’aider à réduire ses coûts d’intérêt annuels d’environ 20 millions $ à 30 millions $. (Photo: La Presse Canadienne)
SMITHS FALLS — Canopy Growth a indiqué vendredi avoir signé des ententes avec ses créanciers garantis et non garantis qui devraient lui permettre de réduire sa dette totale d’environ 437 millions $ au cours des six prochains mois.
Selon le producteur de cannabis, ces ententes devraient aussi l’aider à réduire ses coûts d’intérêt annuels d’environ 20 millions $ à 30 millions $.
La directrice financière de Canopy, Judy Hong, a indiqué que les ententes permettraient à l’entreprise de conserver de l’argent et d’améliorer davantage son bilan par l’entremise de réductions relutives et significatives de sa dette d’ensemble.
La société a indiqué qu’elle rembourserait environ 193 millions $ en billets existants avec un mélange d’espèces, d’actions et de nouvelles débentures convertibles non garanties ne portant pas d’intérêt.
Canopy réduira en outre sa dette de 100 millions $ en vertu d’une nouvelle entente de crédit pour un versement en argent de 93 millions $, et s’attend à de nouvelles réductions du principal à 95 cents sur le dollar lors de la conclusion de la vente de certains actifs.
L’entreprise a vendu certaines de ses installations dans le cadre d’une transformation organisationnelle annoncée l’an dernier, pour l’aider à réduire ses dépenses.
